刚要入睡,得知两个利好消息,都与咱们中国密切相关!

从股论基 2021-08-23 14:56:04

第一个利好消息

中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,会议表示,创造条件推动中美审计监管合作,稳定政策预期和制度环境。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进深化改革开放进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告

解读:这次会议可以说把咱们资本市场的未来发展与存在的问题说了个遍,在发展方面,要创造条件推动中美审计监管合作,科学合理保持IPO常态化,为全面推行注册制做好准备工作。在监管方面,要加强监管协同,严把资本市场入口关,强化对上市公司、中介机构等市场主体的监管,坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件。咱们把以上内容概括一下就是:发展上面要对标美股,但是要走出自己的特色;监管上面要查漏补缺,对上市各个环节重点把控,对违法犯罪行为严惩不贷。总之,管理层的意思已经非常明确了,就是要促进咱们的资本市场不断向前发展,而且是稳中求进。

受此消息影响,周五晚间美股开盘之后,中国资产集体走高,热门中概股集体收涨,富时A50直接拉升1%。由于咱们这边早早收盘了,没有赶上这波提振市场士气的消息的红利,再加上咱们这边已经二次杀跌,下蹲蓄力非常充足,因此下周有望迎来一波暴力反弹,咱们拭目以待。

第二个利好消息

截至8月18日,两市已有965家公司披露中报业绩,其中,781家公司中报业绩实现了同比增长,占比约为八成。实现净利增长超过100%的公司有329家,占比三成以上,这些业绩翻倍的公司主要集中在化工、电子、电气设备、有色金属、机械设备、医药生物以及汽车等领域。其中,化工公司家数最多,达到58家,其次是新能源以及电子等领域公司

解读:今年以来,化工品如醋酸、草甘膦等密集涨价。醋酸国内现货价报收6100元/吨,相较于年初的4300元/吨上涨42%。草甘膦市场价已达到51500元/吨,相较于去年1月的20300元/吨,涨幅已达150%。正是因为这波涨价大潮,让化工行业的相关企业营收与利润双双大增,尤其是头部企业受益颇丰。随着这些上市公司的体量越来越大,各行业的龙头集中度在进一步提升,好公司与差公司的差异会越来越明显。龙头公司不断地提升市场份额,不仅能防御经营风险,而且盈利也会保持稳健增长,这也是经济发展到一定阶段的必然现象。未来这种效应还将会进一步增强,同时市场会更加聚焦于各行业的头部公司。

现在化工行业的整体估值处于一个合理的水平,虽然有些股票年内涨幅超过了100%,跑赢了同业板块以及大盘,但是还有一些估值偏低的股票存在,大家不妨去这个板块重点挖掘一下。而新能源与芯片领域,因为业绩增长已经兑现到股价上面去了,相比化工来说,这两个板块的机会更难捕捉一些。但是,这并不代表这两个板块没有机会,反而是它们的景气度大增,机会随处可见。

现在市场的人气板块就是新能源与半导体,由于它们的持续拉升,受到了资金过多的追捧,也正是这个原因,最近它们也经历了一轮回撤,其实就是主力在清理追涨资金。而这,恰恰也是咱们逆势低吸的机会,因为它们的市场非常庞大,现在又碰上了中报预喜,一旦调整完成必将厚积薄发。在这之前,咱们要做的就是找准个股,打满仓位,然后静待花开!